华安安益灵活配置混合C (012659.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0228元基金经理张瑞管理费用率0.40%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率-0.93% |
| 相关基金: | 主从基金华安安益灵活配置混合A | ||||
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华安安益灵活配置混合C(012659) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 626.67万 | 28.06% |
| (其中) 股票 | 626.67万 | 28.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,196.34万 | 53.56% |
| (其中) 债券 | 1,196.34万 | 53.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 330.03万 | 14.78% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 66.75万 | 2.99% |
| 5 | 其他资产 | 13.75万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 546.92万 | 24.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.12万 | 2.02% |
| 金融业 | 23.33万 | 1.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.30万 | 0.51% |
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