华安安益灵活配置混合C (012659.jj)华安基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0571元基金经理张瑞管理费用率0.40%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
| 相关基金: | 主从基金华安安益灵活配置混合A 、 华安安益灵活配置混合E | ||||
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华安安益灵活配置混合C(012659) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.83万 | 1.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.81万 | 1.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.81万 | 1.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.90万 | 1.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.69万 | 28.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 32.90万 | 29.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 52.87万 | 46.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 2,200.93万 | 1,974.29万元 | -- |
