华安安益灵活配置混合C (012659.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0228元基金经理张瑞管理费用率0.40%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率-0.93% |
| 相关基金: | 主从基金华安安益灵活配置混合A | ||||
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华安安益灵活配置混合C(012659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0228元 | 1.0528元 |
| 2024-07-25 | 1.0145元 | 1.0445元 |
| 2024-07-24 | 1.0142元 | 1.0442元 |
| 2024-07-23 | 1.0173元 | 1.0473元 |
| 2024-07-22 | 1.0283元 | 1.0583元 |
| 2024-07-19 | 1.0276元 | 1.0576元 |
| 2024-07-18 | 1.0260元 | 1.0560元 |
| 2024-07-17 | 1.0259元 | 1.0559元 |
| 2024-07-16 | 1.0321元 | 1.0621元 |
| 2024-07-15 | 1.0255元 | 1.0555元 |
| 2024-07-12 | 1.0264元 | 1.0564元 |
| 2024-07-11 | 1.0282元 | 1.0582元 |
| 2024-07-10 | 1.0231元 | 1.0531元 |
| 2024-07-09 | 1.0233元 | 1.0533元 |
| 2024-07-08 | 1.0122元 | 1.0422元 |
| 2024-07-05 | 1.0166元 | 1.0466元 |
| 2024-07-04 | 1.0154元 | 1.0454元 |
| 2024-07-03 | 1.0180元 | 1.0480元 |
| 2024-07-02 | 1.0198元 | 1.0498元 |
| 2024-07-01 | 1.0253元 | 1.0553元 |
| 2024-06-28 | 1.0252元 | 1.0552元 |
| 2024-06-27 | 1.0225元 | 1.0525元 |
| 2024-06-26 | 1.0272元 | 1.0572元 |
| 2024-06-25 | 1.0165元 | 1.0465元 |
| 2024-06-24 | 1.0220元 | 1.0520元 |
| 2024-06-21 | 1.0326元 | 1.0626元 |
| 2024-06-20 | 1.0322元 | 1.0622元 |
| 2024-06-19 | 1.0377元 | 1.0677元 |
| 2024-06-18 | 1.0422元 | 1.0722元 |
| 2024-06-17 | 1.0403元 | 1.0703元 |
| 2024-06-14 | 1.0370元 | 1.0670元 |
| 2024-06-13 | 1.0373元 | 1.0673元 |
| 2024-06-12 | 1.0364元 | 1.0664元 |
| 2024-06-11 | 1.0352元 | 1.0652元 |
| 2024-06-07 | 1.0297元 | 1.0597元 |
| 2024-06-06 | 1.0316元 | 1.0616元 |
| 2024-06-05 | 1.0352元 | 1.0652元 |
| 2024-06-04 | 1.0365元 | 1.0665元 |
| 2024-06-03 | 1.0344元 | 1.0644元 |
| 2024-05-31 | 1.0346元 | 1.0646元 |
| 2024-05-30 | 1.0344元 | 1.0644元 |
| 2024-05-29 | 1.0324元 | 1.0624元 |
| 2024-05-28 | 1.0325元 | 1.0625元 |
| 2024-05-27 | 1.0358元 | 1.0658元 |
| 2024-05-24 | 1.0321元 | 1.0621元 |
| 2024-05-23 | 1.0381元 | 1.0681元 |
| 2024-05-22 | 1.0430元 | 1.0730元 |
| 2024-05-21 | 1.0399元 | 1.0699元 |
| 2024-05-20 | 1.0411元 | 1.0711元 |
| 2024-05-17 | 1.0402元 | 1.0702元 |
