华安安益灵活配置混合C (012659.jj)华安基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0571元基金经理张瑞管理费用率0.40%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
| 相关基金: | 主从基金华安安益灵活配置混合A 、 华安安益灵活配置混合E | ||||
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华安安益灵活配置混合C(012659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0571元 | 1.0871元 |
| 2024-12-19 | 1.0557元 | 1.0857元 |
| 2024-12-18 | 1.0559元 | 1.0859元 |
| 2024-12-17 | 1.0564元 | 1.0864元 |
| 2024-12-16 | 1.0573元 | 1.0873元 |
| 2024-12-13 | 1.0565元 | 1.0865元 |
| 2024-12-12 | 1.0553元 | 1.0853元 |
| 2024-12-11 | 1.0546元 | 1.0846元 |
| 2024-12-10 | 1.0543元 | 1.0843元 |
| 2024-12-09 | 1.0522元 | 1.0822元 |
| 2024-12-06 | 1.0521元 | 1.0821元 |
| 2024-12-05 | 1.0516元 | 1.0816元 |
| 2024-12-04 | 1.0510元 | 1.0810元 |
| 2024-12-03 | 1.0506元 | 1.0806元 |
| 2024-12-02 | 1.0508元 | 1.0808元 |
| 2024-11-29 | 1.0489元 | 1.0789元 |
| 2024-11-28 | 1.0480元 | 1.0780元 |
| 2024-11-27 | 1.0477元 | 1.0777元 |
| 2024-11-26 | 1.0475元 | 1.0775元 |
| 2024-11-25 | 1.0472元 | 1.0772元 |
| 2024-11-22 | 1.0471元 | 1.0771元 |
| 2024-11-21 | 1.0473元 | 1.0773元 |
| 2024-11-20 | 1.0471元 | 1.0771元 |
| 2024-11-19 | 1.0468元 | 1.0768元 |
| 2024-11-18 | 1.0466元 | 1.0766元 |
| 2024-11-15 | 1.0466元 | 1.0766元 |
| 2024-11-14 | 1.0468元 | 1.0768元 |
| 2024-11-13 | 1.0470元 | 1.0770元 |
| 2024-11-12 | 1.0472元 | 1.0772元 |
| 2024-11-11 | 1.0471元 | 1.0771元 |
| 2024-11-08 | 1.0468元 | 1.0768元 |
| 2024-11-07 | 1.0468元 | 1.0768元 |
| 2024-11-06 | 1.0466元 | 1.0766元 |
| 2024-11-05 | 1.0464元 | 1.0764元 |
| 2024-11-04 | 1.0459元 | 1.0759元 |
| 2024-11-01 | 1.0454元 | 1.0754元 |
| 2024-10-31 | 1.0449元 | 1.0749元 |
| 2024-10-30 | 1.0429元 | 1.0729元 |
| 2024-10-29 | 1.0442元 | 1.0742元 |
| 2024-10-28 | 1.0475元 | 1.0775元 |
| 2024-10-25 | 1.0475元 | 1.0775元 |
| 2024-10-24 | 1.0449元 | 1.0749元 |
| 2024-10-23 | 1.0467元 | 1.0767元 |
| 2024-10-22 | 1.0462元 | 1.0762元 |
| 2024-10-21 | 1.0461元 | 1.0761元 |
| 2024-10-18 | 1.0433元 | 1.0733元 |
| 2024-10-17 | 1.0390元 | 1.0690元 |
| 2024-10-16 | 1.0383元 | 1.0683元 |
| 2024-10-15 | 1.0380元 | 1.0680元 |
| 2024-10-14 | 1.0390元 | 1.0690元 |
