华安新乐享灵活配置混合C (012660.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4893元基金经理张瑞 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金华安新乐享灵活配置混合A | ||||
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华安新乐享灵活配置混合C(012660) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,988.83万 | 10.70% |
| (其中) 股票 | 1,988.83万 | 10.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.63亿 | 87.45% |
| (其中) 债券 | 1.63亿 | 87.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 196.92万 | 1.06% |
| 4 | 其他资产 | 146.18万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,152.14万 | 6.20% |
| 金融业 | 210.76万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202.55万 | 1.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 134.45万 | 0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 108.49万 | 0.58% |
| 采矿业 | 103.20万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 77.25万 | 0.42% |
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