华安新乐享灵活配置混合C (012660.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.82万 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5466元基金经理张瑞 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金华安新乐享灵活配置混合A | ||||
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华安新乐享灵活配置混合C(012660) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,213.96万 | 8.55% |
| (其中) 股票 | 1,213.96万 | 8.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,976.82万 | 70.26% |
| (其中) 债券 | 9,976.82万 | 70.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,863.24万 | 20.17% |
| 4 | 其他资产 | 144.97万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 779.89万 | 5.49% |
| 金融业 | 163.20万 | 1.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 71.20万 | 0.50% |
| 采矿业 | 64.80万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.61万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 40.01万 | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.25万 | 0.26% |
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