华安新乐享灵活配置混合C (012660.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.82万 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5466元基金经理张瑞 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金华安新乐享灵活配置混合A | ||||
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华安新乐享灵活配置混合C(012660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2024-12-19 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-12-18 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2024-12-17 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2024-12-16 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2024-12-13 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2024-12-12 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2024-12-11 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2024-12-10 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2024-12-09 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-12-06 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2024-12-05 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2024-12-04 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2024-12-03 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2024-12-02 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2024-11-29 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2024-11-28 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2024-11-27 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2024-11-26 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-11-25 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-11-22 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2024-11-21 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2024-11-20 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2024-11-19 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-11-18 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-11-15 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-11-14 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-11-13 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2024-11-12 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2024-11-11 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2024-11-08 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-11-07 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2024-11-06 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2024-11-05 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2024-11-04 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2024-11-01 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2024-10-31 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2024-10-30 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2024-10-29 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2024-10-28 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2024-10-25 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2024-10-24 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2024-10-23 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2024-10-22 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-10-21 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2024-10-18 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2024-10-17 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2024-10-16 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2024-10-15 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2024-10-14 | 1.5183元 | 1.5183元 |
