华安新乐享灵活配置混合C (012660.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4893元基金经理张瑞 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金华安新乐享灵活配置混合A | ||||
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华安新乐享灵活配置混合C(012660) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2024-07-25 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2024-07-24 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2024-07-23 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2024-07-22 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2024-07-19 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2024-07-18 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2024-07-17 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2024-07-16 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2024-07-15 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2024-07-12 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2024-07-11 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2024-07-10 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2024-07-09 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2024-07-08 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2024-07-05 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2024-07-04 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2024-07-03 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2024-07-02 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2024-07-01 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2024-06-28 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2024-06-27 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2024-06-26 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2024-06-25 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-06-24 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2024-06-21 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2024-06-20 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2024-06-19 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2024-06-18 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2024-06-17 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2024-06-14 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2024-06-13 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2024-06-12 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2024-06-11 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2024-06-07 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2024-06-06 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2024-06-05 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2024-06-04 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2024-06-03 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2024-05-31 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2024-05-30 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2024-05-29 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-05-28 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2024-05-27 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2024-05-24 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2024-05-23 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2024-05-22 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2024-05-21 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2024-05-20 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2024-05-17 | 1.4984元 | 1.4984元 |
