华安新乐享灵活配置混合C (012660.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.82万 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5466元基金经理张瑞 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金华安新乐享灵活配置混合A | ||||
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华安新乐享灵活配置混合C(012660) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.52元 | 1.07亿 | 7,080.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 1.49亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 7,731.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 1.27亿 | 8,642.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.07亿 | 7,284.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 4,901.01万 | 3,350.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 3,620.36万 | 2,490.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 3,654.86万 | 2,561.94万元 | -- |
