广发恒益一年持有期混合A (012661.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9837元持有人户数1,557.00基金经理曾刚管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率189.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒益一年持有期混合C | ||||
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广发恒益一年持有期混合A(012661) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,269.99万 | 19.74% |
| (其中) 股票 | 3,269.99万 | 19.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.25亿 | 75.29% |
| (其中) 债券 | 1.25亿 | 75.29% | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 2.27万 | 0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 144.25万 | 0.87% |
| 5 | 其他资产 | 676.27万 | 4.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,745.57万 | 10.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143.36万 | 0.87% |
| 采矿业 | 93.64万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.60万 | 0.46% |
| 金融业 | 57.99万 | 0.35% |
| 建筑业 | 35.93万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 16.18万 | 0.10% |
| 房地产业 | 11.43万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.93万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 9.36万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.51万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.44%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 312.84万 | 1.89% |
| 能源 | 264.41万 | 1.60% |
| 原材料 | 210.44万 | 1.27% |
| 公用事业 | 96.99万 | 0.59% |
| 金融 | 48.24万 | 0.29% |
| 信息技术 | 47.94万 | 0.29% |
| 非日常生活消费品 | 43.37万 | 0.26% |
| 工业 | 42.26万 | 0.26% |
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