广发恒益一年持有期混合A
(012661.jj)广发基金管理有限公司		成立日期2021-08-03
总资产规模
1.21亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9837元持有人户数1,557.00基金经理曾刚管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率189.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52%
相关基金: 主从基金广发恒益一年持有期混合C
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广发恒益一年持有期混合A(012661) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

广发恒益一年持有期混合A.(012661) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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广发恒益一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.96元1.21亿1.26亿元--
2024-03-31--1.28亿1.33亿元--
2023-12-310.95元1.38亿1.44亿元--
2023-09-30--1.55亿1.58亿元--
2023-06-301.01元1.82亿1.81亿元--
2023-03-311.03元2.27亿2.21亿元--
2022-12-310.99元2.60亿2.62亿元--

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