广发恒益一年持有期混合A (012661.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9837元持有人户数1,557.00基金经理曾刚管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率189.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒益一年持有期混合C | ||||
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广发恒益一年持有期混合A(012661) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 54.43万元 | 0.80% | 10.21万元 | 0.15% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 160.93万元 | 0.80% | 30.17万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 94.33万元 | 0.80% | 17.69万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 400.80万元 | 0.80% | 75.15万元 | 0.15% |
