国联景泓一年持有混合A (012667.jj)国联基金管理有限公司持有人户数4,024.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9955元基金经理钱文成 、 韩正宇管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率47.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% |
| 相关基金: | 主从基金国联景泓一年持有混合C | ||||
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国联景泓一年持有混合A(012667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 80.93万元 | 0.60% | 26.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 234.24万元 | 0.60% | 78.08万元 | 0.20% |
| 2023-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 130.91万元 | 0.60% | 43.64万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 436.03万元 | 0.60% | 145.34万元 | 0.20% |
