国联景泓一年持有混合A (012667.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9741元基金经理钱文成 、 韩正宇管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率46.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% |
| 相关基金: | 主从基金国联景泓一年持有混合C | ||||
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国联景泓一年持有混合A(012667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-26 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-07-25 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-24 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-23 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-22 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-19 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-18 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-17 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-07-16 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-15 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-12 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-11 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-10 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-09 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-08 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-05 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-04 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-03 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-02 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-07-01 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-06-28 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-06-27 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-26 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-06-25 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-06-24 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-06-21 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-06-20 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-06-19 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-06-18 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-06-17 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-06-14 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-06-13 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-06-12 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-11 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-06-07 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-06-06 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-06-05 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-06-04 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-06-03 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-05-31 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-05-30 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-05-29 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-05-28 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-05-27 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-05-24 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-05-23 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-05-22 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-05-21 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-05-20 | 0.9939元 | 0.9939元 |
