国联景泓一年持有混合A (012667.jj)国联基金管理有限公司持有人户数4,024.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9955元基金经理钱文成 、 韩正宇管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率47.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% |
| 相关基金: | 主从基金国联景泓一年持有混合C | ||||
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国联景泓一年持有混合A(012667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-12-19 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-12-18 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-12-17 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-12-16 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-12-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-12-12 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-12-11 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-12-10 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-12-09 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-12-06 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-12-05 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-12-04 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-12-03 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-12-02 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-11-29 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-28 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-11-27 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-11-26 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-25 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-22 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-11-21 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-11-20 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-11-19 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-11-18 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-15 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-14 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-13 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-11-12 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-11-11 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-11-08 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-11-07 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-11-06 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-11-05 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-04 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-11-01 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-10-31 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-10-30 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-10-29 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-10-28 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-10-25 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-10-24 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-10-23 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-10-22 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-10-21 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-10-18 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-10-17 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-10-16 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-10-15 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-10-14 | 0.9813元 | 0.9813元 |
