国联景泓一年持有混合A (012667.jj)国联基金管理有限公司持有人户数4,024.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9955元基金经理钱文成 、 韩正宇管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率47.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% |
| 相关基金: | 主从基金国联景泓一年持有混合C | ||||
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国联景泓一年持有混合A(012667) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1.86亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 2.05亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.25亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 2.49亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.82亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 3.17亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 3.60亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 4.13亿 | 4.21亿元 | -- |
