嘉实核心蓝筹混合A (012671.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8266元基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率100.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.40% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实核心蓝筹混合C | ||||
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嘉实核心蓝筹混合A(012671) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 426.28万元 | 1.20% | 71.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,304.53万元 | 1.20% | 217.42万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 785.50万元 | 1.50% | 130.92万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,636.65万元 | 1.50% | 272.78万元 | 0.25% |
