嘉实核心蓝筹混合A (012671.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8266元基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率100.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.40% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实核心蓝筹混合C | ||||
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嘉实核心蓝筹混合A(012671) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.33% | 3.56亿元 | 3.85亿元 | 6.88亿元 | 6.98亿元 |
| 2023-12-31 | 102.09% | 6.89亿元 | 8.08亿元 | 6.83亿元 | 6.98亿元 |
| 2023-06-30 | 107.85% | 4.97亿元 | 5.56亿元 | 8.33亿元 | 8.39亿元 |
| 2022-12-31 | 76.79% | 8.07亿元 | 8.71亿元 | 10.51亿元 | 10.60亿元 |
