国新国证融兴6个月定开混合A (012673.jj)(已退市)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 退市时间 | 2024-05-23 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 持仓换手率471.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.55% | ||
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国新国证融兴6个月定开混合A(012673) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-05-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-23 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-05-22 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-05-21 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-05-20 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-05-17 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-05-16 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-05-15 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-05-14 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-05-13 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-05-10 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-05-09 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-05-08 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-05-07 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-05-06 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-04-30 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-04-29 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-04-26 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-04-25 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-04-24 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-04-23 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-04-22 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-04-19 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-04-18 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-04-17 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-04-16 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-04-15 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-04-12 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-04-11 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-04-10 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-04-09 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-04-08 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-04-03 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-04-02 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-04-01 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-03-29 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-03-28 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-03-27 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-03-26 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-03-25 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-03-22 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-03-21 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-03-20 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-03-19 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-03-18 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-03-15 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-03-14 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-03-13 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-03-12 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-03-11 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-03-08 | 0.7326元 | 0.7326元 |
