国新国证融泽6个月定开混合C (012676.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6597元基金经理毕子男管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.19% |
| 相关基金: | 主从基金国新国证融泽6个月定开混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国新国证融泽6个月定开混合C(012676) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,858.34万 | 45.64% |
| (其中) 股票 | 3,858.34万 | 45.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,433.06万 | 40.61% |
| (其中) 债券 | 3,433.06万 | 40.61% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,140.00万 | 13.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 22.30万 | 0.26% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.64%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,243.20万 | 14.71% |
| 制造业 | 1,118.87万 | 13.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 750.17万 | 8.87% |
| 金融业 | 552.60万 | 6.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193.50万 | 2.29% |
加载中......
