国新国证融泽6个月定开混合C (012676.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6597元基金经理毕子男管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.19% |
| 相关基金: | 主从基金国新国证融泽6个月定开混合A | ||||
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国新国证融泽6个月定开混合C(012676) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1,285.51万 | 1,899.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,323.88万 | 1,899.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1,725.77万 | 1,988.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,781.65万 | 1,988.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 2,159.79万 | 2,262.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 2,027.87万 | 2,262.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 2,268.04万 | 2,532.71万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 2,319.46万 | 2,532.71万元 | -- |
