国新国证融泽6个月定开混合C (012676.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6597元基金经理毕子男管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.19% |
| 相关基金: | 主从基金国新国证融泽6个月定开混合A | ||||
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国新国证融泽6个月定开混合C(012676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-07-25 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-07-24 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-07-23 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-07-22 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-07-19 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-07-18 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-07-17 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-07-16 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-07-15 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-07-12 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-07-11 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-07-10 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-07-09 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-07-08 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-07-05 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-07-04 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-07-03 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-07-02 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-07-01 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-06-28 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-06-27 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-06-26 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-06-25 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-06-24 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-06-21 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-06-20 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-06-19 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-06-18 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-06-17 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-06-14 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-06-13 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-06-12 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-06-11 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-06-07 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-06-06 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-06-05 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-06-04 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-06-03 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-05-31 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-05-30 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-05-29 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-05-28 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-05-27 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-05-24 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-05-23 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-05-22 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-05-21 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-05-20 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-05-17 | 0.6928元 | 0.6928元 |
