东方红安盈甄选一年持有混合A (012683.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数804.00 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0819元基金经理余剑峰管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率27.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金东方红安盈甄选一年持有混合C | ||||
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东方红安盈甄选一年持有混合A(012683) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-12-20 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-12-19 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-18 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-12-17 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-12-16 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-12-13 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-12-12 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-12-11 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-12-10 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-12-09 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-06 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-12-05 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-12-04 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-12-03 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-12-02 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-11-29 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-28 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-27 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-26 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-22 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-21 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-11-20 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-18 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-15 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-13 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-11-12 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-11 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-06 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-05 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-11-04 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-01 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-31 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-29 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-10-28 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-10-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-10-24 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-23 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-10-22 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-10-21 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-10-18 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-10-17 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-10-16 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-10-15 | 1.0623元 | 1.0623元 |
