长城优选招益一年混合C (012686.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9705元基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.19% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选招益一年混合A | ||||
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长城优选招益一年混合C(012686) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 102.96万元 | 0.80% | 25.74万元 | 0.20% |
| 2023-11-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 63.16万元 | 0.80% | 15.79万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 187.05万元 | 0.80% | 46.76万元 | 0.20% |
