长城优选招益一年混合C (012686.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9705元基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.19% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选招益一年混合A | ||||
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长城优选招益一年混合C(012686) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 751.74万 | 772.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,042.04万 | 1,067.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1,327.92万 | 1,380.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,657.99万 | 1,709.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 2,144.00万 | 2,190.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,894.70万 | 2,891.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5,278.82万 | 5,293.11万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 5,242.25万 | 5,293.06万元 | -- |
