长安成长优选混合A (012688.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1.47万 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5779元基金经理徐小勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率277.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.08% |
| 相关基金: | 主从基金长安成长优选混合C | ||||
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长安成长优选混合A(012688) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 621.91万元 | 1.20% | 103.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,877.97万元 | 1.50% | 312.99万元 | 0.25% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,085.60万元 | 1.50% | 180.93万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,550.11万元 | 1.50% | 425.02万元 | 0.25% |
