长安成长优选混合A (012688.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1.47万 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5779元基金经理徐小勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率277.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.08% |
| 相关基金: | 主从基金长安成长优选混合C | ||||
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长安成长优选混合A(012688) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.54元 | 9.20亿 | 17.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 9.04亿 | 17.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.10亿 | 17.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 8.98亿 | 18.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.26亿 | 18.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 13.66亿 | 18.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.65元 | 12.49亿 | 19.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.57元 | 11.17亿 | 19.50亿元 | -- |
