广发消费领先混合A (012690.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6,211.00 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7040元基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率375.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.33% |
| 相关基金: | 主从基金广发消费领先混合C | ||||
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广发消费领先混合A(012690) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 303.88万元 | 1.20% | 50.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,142.08万元 | 1.20% | 190.35万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 742.19万元 | 1.50% | 123.70万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 878.07万元 | 1.50% | 146.34万元 | 0.25% |
