广发消费领先混合A (012690.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5886元基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率382.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.59% |
| 相关基金: | 主从基金广发消费领先混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发消费领先混合A(012690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-07-25 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-07-24 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-07-23 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-07-22 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-07-19 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-07-18 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-07-17 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-07-16 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-07-15 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-07-12 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-07-11 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-07-10 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-07-09 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-07-08 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-07-05 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-07-04 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-07-03 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-07-02 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-07-01 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-06-28 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-06-27 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-06-26 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-06-25 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-06-24 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-06-21 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-06-20 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-06-19 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-06-18 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-06-17 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-06-14 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-06-13 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-06-12 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-06-11 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-06-07 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-06-06 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-06-05 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-06-04 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-06-03 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-05-31 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-05-30 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-05-29 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-05-28 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-05-27 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-05-24 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-05-23 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-05-22 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-05-21 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-05-20 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-05-17 | 0.7386元 | 0.7386元 |
