广发消费领先混合A (012690.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6,211.00 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6839元基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率375.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.81% |
| 相关基金: | 主从基金广发消费领先混合C | ||||
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广发消费领先混合A(012690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-12-19 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-12-18 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-12-17 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-12-16 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-12-13 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-12-12 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-12-11 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-12-10 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-12-09 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-12-06 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-12-05 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-12-04 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-12-03 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-12-02 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-11-29 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-11-28 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-11-27 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-11-26 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-11-25 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-11-22 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-11-21 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-11-20 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-11-19 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-11-18 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-11-15 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-11-14 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-11-13 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-11-12 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-11-11 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-11-08 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-11-07 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-11-06 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-11-05 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-11-04 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-11-01 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-10-31 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-10-30 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-10-29 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-10-28 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-10-25 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-10-24 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-10-23 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-10-22 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-10-21 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-10-18 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-10-17 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-10-16 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-10-15 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-10-14 | 0.6903元 | 0.6903元 |
