博时中债0-3年国开行债券ETF联接A (012692.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0650元基金经理魏桢 、 吕瑞君管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债0-3年国开行债券ETF联接C目标基金博时中债0-3年国开行ETF | ||||
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博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0650元 | 1.1082元 |
| 2024-07-04 | 1.0654元 | 1.1086元 |
| 2024-07-03 | 1.0655元 | 1.1087元 |
| 2024-07-02 | 1.0652元 | 1.1084元 |
| 2024-07-01 | 1.0646元 | 1.1078元 |
| 2024-06-28 | 1.0652元 | 1.1084元 |
| 2024-06-27 | 1.0653元 | 1.1085元 |
| 2024-06-26 | 1.0646元 | 1.1078元 |
| 2024-06-25 | 1.0642元 | 1.1074元 |
| 2024-06-24 | 1.0638元 | 1.1070元 |
| 2024-06-21 | 1.0633元 | 1.1065元 |
| 2024-06-20 | 1.0635元 | 1.1067元 |
| 2024-06-19 | 1.0631元 | 1.1063元 |
| 2024-06-18 | 1.0626元 | 1.1058元 |
| 2024-06-17 | 1.0614元 | 1.1046元 |
| 2024-06-14 | 1.0613元 | 1.1045元 |
| 2024-06-13 | 1.0610元 | 1.1042元 |
| 2024-06-12 | 1.0610元 | 1.1042元 |
| 2024-06-11 | 1.0611元 | 1.1043元 |
| 2024-06-07 | 1.0608元 | 1.1040元 |
| 2024-06-06 | 1.0607元 | 1.1039元 |
| 2024-06-05 | 1.0607元 | 1.1039元 |
| 2024-06-04 | 1.0604元 | 1.1036元 |
| 2024-06-03 | 1.0604元 | 1.1036元 |
| 2024-05-31 | 1.0600元 | 1.1032元 |
| 2024-05-30 | 1.0600元 | 1.1032元 |
| 2024-05-29 | 1.0599元 | 1.1031元 |
| 2024-05-28 | 1.0586元 | 1.1018元 |
| 2024-05-27 | 1.0584元 | 1.1016元 |
| 2024-05-24 | 1.0583元 | 1.1015元 |
| 2024-05-23 | 1.0582元 | 1.1014元 |
| 2024-05-22 | 1.0572元 | 1.1004元 |
| 2024-05-21 | 1.0570元 | 1.1002元 |
| 2024-05-20 | 1.0571元 | 1.1003元 |
| 2024-05-17 | 1.0570元 | 1.1002元 |
| 2024-05-16 | 1.0568元 | 1.1000元 |
| 2024-05-15 | 1.0569元 | 1.1001元 |
| 2024-05-14 | 1.0568元 | 1.1000元 |
| 2024-05-13 | 1.0567元 | 1.0999元 |
| 2024-05-10 | 1.0559元 | 1.0991元 |
| 2024-05-09 | 1.0557元 | 1.0989元 |
| 2024-05-08 | 1.0560元 | 1.0992元 |
| 2024-05-07 | 1.0561元 | 1.0993元 |
| 2024-05-06 | 1.0542元 | 1.0974元 |
| 2024-04-30 | 1.0535元 | 1.0967元 |
| 2024-04-29 | 1.0524元 | 1.0956元 |
| 2024-04-26 | 1.0534元 | 1.0966元 |
| 2024-04-25 | 1.0541元 | 1.0973元 |
| 2024-04-24 | 1.0536元 | 1.0968元 |
| 2024-04-23 | 1.0582元 | 1.1014元 |
