平安中证新能车ETF联接A (012698.jj)新能源车 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数1.49万 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5831元基金经理钱晶 、 刘洁倩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率0.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.38% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证新能源汽车ETF发起联接C目标基金平安中证新能源汽车产业ETF | ||||
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平安中证新能车ETF联接A(012698) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-12-19 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-12-18 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-12-17 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-12-16 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-12-13 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-12-12 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-12-11 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-12-10 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-12-09 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-12-06 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-12-05 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-12-04 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-12-03 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-12-02 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-11-29 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-11-28 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-11-27 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-11-26 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-11-25 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-11-22 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-11-21 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-11-20 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-11-19 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-11-18 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-11-15 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-11-14 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-11-13 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-11-12 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-11-11 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-11-08 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-11-07 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-11-06 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-11-05 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-11-04 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-11-01 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-10-31 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-10-30 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-10-29 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-10-28 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-10-25 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-10-24 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-10-23 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-10-22 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-10-21 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-10-18 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-10-17 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-10-16 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-10-15 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-10-14 | 0.5574元 | 0.5574元 |
