易方达中证全指证券公司ETF联接C (012700.jj)证券公司易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8619元基金经理张湛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.98% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证全指证券公司ETF联接A目标基金易方达中证全指证券公司ETF | ||||
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易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.47亿 | 92.93% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,659.84万 | 6.24% |
| 3 | 其他资产 | 219.84万 | 0.83% |
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