易方达中证全指证券公司ETF联接C (012700.jj)证券公司易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8619元基金经理张湛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.98% |
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易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-07-26 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-07-25 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-07-24 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-07-23 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-07-22 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-07-19 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-07-18 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-07-17 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-07-16 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-07-15 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-07-12 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-11 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-07-10 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-07-09 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-07-08 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-07-05 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-07-04 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-07-03 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-07-02 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-01 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-06-28 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-06-27 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-06-26 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-06-25 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-06-24 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-06-21 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-06-20 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-06-19 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-06-18 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-06-17 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-06-14 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-06-13 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-06-12 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-06-11 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-06-07 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-06-06 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-06-05 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-06-04 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-06-03 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-05-31 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-05-30 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-05-29 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-05-28 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-05-27 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-05-24 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-05-23 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-05-22 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-05-21 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-05-20 | 0.9390元 | 0.9390元 |
