易方达中证全指证券公司ETF联接C (012700.jj)证券公司易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8619元基金经理张湛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.98% |
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易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.65亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.26亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.39亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,810.77万 | 9,749.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 4,330.67万 | 4,655.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 3,039.14万 | 3,176.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 2,897.63万 | 3,149.94万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 3,071.56万 | 3,535.40万元 | -- |
