安信民安回报一年持有混合A (012701.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1085元基金经理张翼飞管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率43.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金安信民安回报一年持有混合C | ||||
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安信民安回报一年持有混合A(012701) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.16亿 | 28.09% |
| (其中) 股票 | 2.16亿 | 28.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.28亿 | 68.71% |
| (其中) 债券 | 5.28亿 | 68.71% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 0.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 747.34万 | 0.97% |
| 5 | 其他资产 | 1,509.98万 | 1.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.32%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4,324.78万 | 5.63% |
| 金融业 | 4,259.34万 | 5.54% |
| 制造业 | 2,872.14万 | 3.74% |
| 房地产业 | 257.89万 | 0.34% |
| 建筑业 | 52.74万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.11万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.77%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2,932.48万 | 3.82% |
| 原材料 | 2,865.18万 | 3.73% |
| 能源 | 2,853.32万 | 3.71% |
| 日常消费品 | 842.07万 | 1.10% |
| 金融 | 316.63万 | 0.41% |
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