安信民安回报一年持有混合A (012701.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,624.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1726元基金经理张翼飞管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率84.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% |
| 相关基金: | 主从基金安信民安回报一年持有混合C | ||||
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安信民安回报一年持有混合A(012701) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 26.03% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 26.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.34亿 | 62.18% |
| (其中) 债券 | 4.34亿 | 62.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,299.43万 | 4.72% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 744.72万 | 1.07% |
| 5 | 其他资产 | 4,192.54万 | 6.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.75%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,426.41万 | 4.90% |
| 制造业 | 3,303.80万 | 4.73% |
| 金融业 | 2,528.56万 | 3.62% |
| 房地产业 | 233.06万 | 0.33% |
| 建筑业 | 98.30万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.88万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.28%) |
|---|---|---|
| 能源 | 3,489.35万 | 4.99% |
| 房地产 | 2,574.84万 | 3.69% |
| 原材料 | 1,931.72万 | 2.76% |
| 日常消费品 | 505.23万 | 0.72% |
| 金融 | 81.40万 | 0.12% |
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