安信民安回报一年持有混合A (012701.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,624.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1726元基金经理张翼飞管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率84.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% |
| 相关基金: | 主从基金安信民安回报一年持有混合C | ||||
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安信民安回报一年持有混合A(012701) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 254.92万元 | 0.50% | 76.48万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-03-14 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 779.13万元 | 0.50% | 233.74万元 | 0.15% |
| 2023-10-20 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 408.87万元 | 0.50% | 122.66万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 585.91万元 | 0.50% | 175.77万元 | 0.15% |
