安信民安回报一年持有混合A (012701.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1085元基金经理张翼飞管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率43.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金安信民安回报一年持有混合C | ||||
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安信民安回报一年持有混合A(012701) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.67亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.38亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2.88亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.15亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 3.56亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 4.47亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 3.65亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 3.70亿 | 3.49亿元 | -- |
