安信民安回报一年持有混合A
(012701.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,624.00		成立日期2021-09-07
总资产规模
1.44亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1644元基金经理张翼飞管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率84.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66%
相关基金: 主从基金安信民安回报一年持有混合C
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安信民安回报一年持有混合A(012701) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

安信民安回报一年持有混合A.(012701) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信民安回报一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.18元1.44亿1.22亿元--
2024-06-301.13元1.67亿1.47亿元--
2024-03-31--2.38亿2.19亿元--
2023-12-311.07元2.88亿2.70亿元--
2023-09-30--3.15亿2.89亿元--
2023-06-301.07元3.56亿3.32亿元--
2023-03-311.07元4.47亿4.18亿元--

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