中银兴利稳健回报灵活配置混合C (012705.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,182.00 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7854元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.43% |
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中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 147.07万元 | 1.20% | 24.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 483.93万元 | 1.20% | 69.99万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 287.46万元 | 1.50% | 38.33万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 103.95万元 | 1.50% | 13.86万元 | 0.20% |
