中银兴利稳健回报灵活配置混合C (012705.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7754元持有人户数1,182.00基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.38% |
| 相关基金: | 主从基金中银兴利稳健回报灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-09-27 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-09-26 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-09-25 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-09-24 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-09-23 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-09-20 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-09-19 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-09-18 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-09-13 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-09-12 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-09-11 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-09-10 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-09-09 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-09-06 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-09-05 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-09-04 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-09-03 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-09-02 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-08-30 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-08-29 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-08-28 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-08-27 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-08-26 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-08-23 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-08-22 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-08-21 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-08-20 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-08-19 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-08-16 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-08-15 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-08-14 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-08-13 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-08-12 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-08-09 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-08-08 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-08-07 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-08-06 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-08-05 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-08-02 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-08-01 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-07-31 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-07-30 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-07-29 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-07-26 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-07-25 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-07-24 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-07-23 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-07-22 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-07-19 | 0.6801元 | 0.6801元 |
