中银兴利稳健回报灵活配置混合C (012705.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,182.00 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7854元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.43% |
| 相关基金: | 主从基金中银兴利稳健回报灵活配置混合A | ||||
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中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-12-19 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-12-18 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-12-17 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-12-16 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-12-13 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-12-12 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-12-11 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-12-10 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-12-09 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-12-06 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-12-05 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-12-04 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-12-03 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-12-02 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-11-29 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-11-28 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-11-27 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-11-26 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-11-25 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-11-22 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-11-21 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-11-20 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-11-19 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-11-18 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-11-15 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-11-14 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-11-13 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-11-12 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-11-11 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-11-08 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-11-07 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-11-06 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-11-05 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-11-04 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-11-01 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-10-31 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-10-30 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-10-29 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-10-28 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-10-25 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-10-24 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-10-23 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-10-22 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-10-21 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-10-18 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-10-17 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-10-16 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-10-15 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-10-14 | 0.7928元 | 0.7928元 |
