中银兴利稳健回报灵活配置混合C (012705.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,182.00 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7854元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.43% |
| 相关基金: | 主从基金中银兴利稳健回报灵活配置混合A | ||||
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中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 5,587.51万 | 7,205.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 5,092.47万 | 7,544.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,612.42万 | 7,971.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 6,115.33万 | 8,455.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,198.77万 | 9,056.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 7,765.28万 | 9,556.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 8,948.53万 | 1.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 9,800.79万 | 1.15亿元 | -- |
