华夏核心成长混合C (012710.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5236元基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.68% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心成长混合A | ||||
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华夏核心成长混合C(012710) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.87亿 | 92.21% |
| (其中) 股票 | 2.87亿 | 92.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,414.43万 | 7.75% |
| 3 | 其他资产 | 10.63万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.20亿 | 70.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,137.21万 | 13.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 867.86万 | 2.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.40万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.48%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 872.14万 | 2.80% |
| 信息技术 | 834.63万 | 2.68% |
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