华夏核心成长混合C (012710.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5100元基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.78% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心成长混合A | ||||
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华夏核心成长混合C(012710) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 3,062.49万 | 5,724.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,520.09万 | 5,905.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 4,121.81万 | 6,191.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,246.17万 | 6,319.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 5,200.20万 | 6,649.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 5,488.86万 | 6,838.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 6,089.82万 | 7,549.05万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 6,071.65万 | 7,534.93万元 | -- |
