华夏核心成长混合C (012710.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,744.00 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6428元基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏核心成长混合C(012710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-12-19 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-12-18 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-12-17 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-12-16 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-12-13 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-12-12 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-12-11 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-12-10 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-12-09 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-12-06 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-12-05 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-12-04 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-12-03 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-12-02 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-11-29 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-11-28 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-11-27 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-11-26 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-11-25 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-11-22 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-11-21 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-11-20 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-11-19 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-11-18 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-11-15 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-11-14 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-11-13 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-11-12 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-11-11 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-11-08 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-11-07 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-11-06 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-11-05 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-11-04 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-11-01 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-10-31 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-10-30 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-10-29 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-10-28 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-10-25 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-10-24 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-10-23 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-10-22 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-10-21 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-10-18 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-10-17 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-10-16 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-10-15 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-10-14 | 0.5936元 | 0.5936元 |
