华夏核心成长混合C (012710.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6065元持有人户数3,744.00基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.22% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心成长混合A | ||||
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华夏核心成长混合C(012710) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-09-27 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-09-26 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-09-25 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-09-24 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-09-23 | 0.4746元 | 0.4746元 |
| 2024-09-20 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-09-19 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2024-09-18 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2024-09-13 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2024-09-12 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-09-11 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-09-10 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-09-09 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-09-06 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-09-05 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-09-04 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-09-03 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-09-02 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2024-08-30 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-08-29 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-08-28 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-08-27 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2024-08-26 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-08-23 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-08-22 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-08-21 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2024-08-20 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-08-19 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-08-16 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-08-15 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2024-08-14 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-08-13 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-08-12 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-08-09 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-08-08 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-08-07 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-08-06 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-08-05 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-08-02 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-08-01 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-07-31 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-07-30 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-07-29 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-07-26 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-07-25 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-07-24 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2024-07-23 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-07-22 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-07-19 | 0.5445元 | 0.5445元 |
