长盛创新先锋混合C (012716.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数178.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6013元基金经理王远鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.02% |
| 相关基金: | 主从基金长盛创新先锋混合A | ||||
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长盛创新先锋混合C(012716) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,820.86万 | 78.51% |
| (其中) 股票 | 4,820.86万 | 78.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,042.15万 | 16.97% |
| (其中) 债券 | 1,042.15万 | 16.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 274.10万 | 4.46% |
| 4 | 其他资产 | 3.06万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,300.75万 | 70.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 405.22万 | 6.60% |
| 金融业 | 114.88万 | 1.87% |
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