长盛创新先锋混合C (012716.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数178.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5495元基金经理王远鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.05% |
| 相关基金: | 主从基金长盛创新先锋混合A | ||||
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长盛创新先锋混合C(012716) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 32.80万元 | 1.20% | 5.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 98.41万元 | 1.20% | 16.40万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 55.54万元 | 1.50% | 9.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 130.04万元 | 1.50% | 21.67万元 | 0.25% |
