长盛创新先锋混合C (012716.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数178.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6013元基金经理王远鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.02% |
| 相关基金: | 主从基金长盛创新先锋混合A | ||||
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长盛创新先锋混合C(012716) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.42元 | 16.44万 | 11.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 15.20万 | 12.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.18万 | 12.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 20.67万 | 14.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.33万 | 12.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 17.40万 | 10.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.63元 | 18.35万 | 11.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 32.23万 | 20.49万元 | -- |
