易方达中证科技50联接C (012718.jj)科技50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6335元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-16.96% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证科技50联接A目标基金易方达中证科技50ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证科技50联接C(012718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-07-29 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-07-26 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-07-25 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-07-24 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-07-23 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-07-22 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-07-19 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-07-18 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-07-17 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-07-16 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-07-15 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-07-12 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-07-11 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-07-10 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-07-09 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-07-08 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-07-05 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-07-04 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-07-03 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-07-02 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-07-01 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-06-28 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-06-27 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-06-26 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-06-25 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-06-24 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-06-21 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-06-20 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-06-19 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-06-18 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-06-17 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-06-14 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-06-13 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-06-12 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-06-11 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-06-07 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-06-06 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-06-05 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-06-04 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-06-03 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-05-31 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-05-30 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-05-29 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-05-28 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-05-27 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-05-24 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-05-23 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-05-22 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-05-21 | 0.6902元 | 0.6902元 |
