华夏新兴经济一年持有混合A (012719.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.96万 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9325元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.04% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴经济一年持有混合C | ||||
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华夏新兴经济一年持有混合A(012719) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.75亿 | 86.22% |
| (其中) 股票 | 14.75亿 | 86.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.25亿 | 13.17% |
| 3 | 其他资产 | 1,047.34万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.63亿 | 44.62% |
| 采矿业 | 6,738.60万 | 3.94% |
| 租赁和商务服务业 | 6,434.36万 | 3.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,985.27万 | 2.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,851.21万 | 1.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.49%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.61亿 | 15.28% |
| 工业 | 9,366.63万 | 5.47% |
| 材料 | 8,009.60万 | 4.68% |
| 信息技术 | 4,744.62万 | 2.77% |
| 房地产 | 3,165.55万 | 1.85% |
| 保健 | 742.13万 | 0.43% |
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