华夏新兴经济一年持有混合A (012719.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8576元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.09% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴经济一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏新兴经济一年持有混合A(012719) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.40亿 | 91.58% |
| (其中) 股票 | 14.40亿 | 91.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.32亿 | 8.40% |
| 3 | 其他资产 | 37.83万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.88亿 | 50.12% |
| 采矿业 | 1.86亿 | 11.85% |
| 租赁和商务服务业 | 5,612.11万 | 3.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,266.89万 | 3.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,102.89万 | 1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,826.73万 | 1.16% |
| 批发和零售业 | 1,453.89万 | 0.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,297.70万 | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 854.63万 | 0.54% |
| 建筑业 | 97.78万 | 0.06% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.84%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1.69亿 | 10.78% |
| 非必需消费品 | 8,543.06万 | 5.43% |
| 通讯服务 | 2,561.31万 | 1.63% |
加载中......
