华夏新兴经济一年持有混合A (012719.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.96万 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9325元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.04% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴经济一年持有混合C | ||||
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华夏新兴经济一年持有混合A(012719) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 15.28亿 | 16.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 14.09亿 | 16.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.75亿 | 17.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 14.40亿 | 17.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.02亿 | 18.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 17.24亿 | 19.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 18.25亿 | 20.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 17.13亿 | 20.56亿元 | -- |
