平安中证光伏产业指数C (012723.jj)光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数3.84万 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5413元基金经理刘洁倩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.37% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证光伏产业指数A | ||||
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平安中证光伏产业指数C(012723) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.59亿 | 91.88% |
| (其中) 股票 | 2.59亿 | 91.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,209.63万 | 4.29% |
| (其中) 债券 | 1,209.63万 | 4.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 375.32万 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 707.86万 | 2.51% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.44亿 | 86.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,296.04万 | 4.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 146.32万 | 0.52% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 51.43万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.63万 | 0.02% |
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