平安中证光伏产业指数C (012723.jj)光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数3.84万 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5413元基金经理刘洁倩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.37% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证光伏产业指数A | ||||
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平安中证光伏产业指数C(012723) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.57元 | 2.14亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 1.93亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.21亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 2.35亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.72亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 3.12亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 3.01亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 2.79亿 | 3.06亿元 | -- |
