平安中证光伏产业指数C (012723.jj)光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数3.84万 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5413元基金经理刘洁倩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.37% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证光伏产业指数A | ||||
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平安中证光伏产业指数C(012723) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 69.25万元 | 0.50% | 13.85万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 182.52万元 | 0.50% | 36.50万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 96.51万元 | 0.50% | 19.30万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 211.64万元 | 0.50% | 42.33万元 | 0.10% |
